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笛杨咨询|BVI孵化器基金设立指南
引言
近年来，英属维尔京群岛（“BVI”）以其宽松的监管环境及低廉的设立成本，已成为美元基金具有吸引力的司法管辖区。
对于创业者而言，设立一支美元基金首先面对的是较为高昂的设立成本，本文将提供BVI孵化器基金（“BVI Incubator Fund”）的监管概览及成本预估，为读者在预算有限的情况下提供设立美元基金的思路。
一、孵化器基金概述及特点
孵化器基金旨在帮助初创基金经理以最优成本的方式建立业绩记录并测试策略，为了符合孵化器基金的资格，基金必须满足以下门槛条件：
(i) 投资者数
(ii) 净资产价值的最大值
(iii) 每位投资者的最低初始投资额。
孵化器基金的特点如下：
监管机构审批快，在向BVI金融服务委员会（“FSC”）提交完整申请后的两个工作日开展业务，整体呈现轻监管态势。
基金可以使用简短的核心条款表运作，将法律成本和与设立时间降至最低。
无需进行审计或提交经审计的财务报表。
孵化器基金有效期两年（可通过向SFC申请延长最多12个月），后续需升级为核准基金运营。
二、孵化器基金的人员要求
1.始终需有一名BVI当地的授权代表。
2. 始终有至少两名董事。
三、孵化器基金的投资要求
投资者数量：
投资者数量不得超过20名。
最小投资额：
每位投资者必须进行至少2万美元的最低初始投资。
总资产：
净资产在任何时候都不得超过2000万美元。
估值政策：
基金须维持清晰全面的资产估值政策，并有足够的程序确保估值政策得到有效实施。估值政策应：适合基金性质、规模、复杂性、结构和多样性以及基金财产；与条款表/提供文件中的估值规定一致；至少每年进行一次估值；需包括准备基金财产估值报告的程序，并且需向投资者披露估值信息和报告。
四、孵化器基金的报告要求
在相关财务年度结束后的六个月内
向FSC提交未经审计的、经批准并由基金董事或普通合伙人（视情况而定）签署的财务报表。
每年不晚于1月31日
向FSC提交一份声明，确认其未违反允许其继续作为孵化基金的条例要求。
持续报告义务：孵化器基金必须在每年的1月31日和7月31日
向FSC提交半年度报告，报告期分别为12月31日和6月30日结束的时期，
需包含投资者数量；基金总投资额；基金总认购额；支付给投资者的总赎回额；基金净值；基金收到的任何重大投资者投诉及其处理方式。
五、孵化器基金的反洗钱
及税务交换要求
需任命MLRO
（反洗钱报告官员，该职位可以由基金董事担任，需代表基金进行投资者核准流程，制定反洗钱手册和程序。
FATCA和CRS：
向BVI税务部门注册和报告，以满足基金在FATCA和CRS下的自动信息交换义务。
六、我们能够为您做什么
我们拥有长期合作的境外注册代理、中国律师及BVI律师、反洗钱合规专家及境外银行，我们将结合丰富的注册经验、专业的法律视角及丰富的海外实践经验，为读者提供一站式基金设立及运营服务：
协助设立基金及相关实体
就基金架构提供专业商业、税务、法律咨询
准备基金文件，定制基金发行文件
准备或从BVI的角度审查基金的招募说明书和认购协议（如有）
准备投资管理协议（如有）
就BVI的监管要求提供咨询，并协助向FSC提交基金注册申请
协助基金、普通合伙人、管理人开立离岸银行账户
如需了解更多详情内容，欢迎咨询我们工作人员。
🌍 微信号｜diyang_sh
🕴 手机｜+86 186 2162 0853（小笛）
✉ 邮件｜diyang_ben@yeah.net
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/ 笛杨集团 /
笛杨集团专注于离岸跨境服务，以企业家思维服务客户。在企业服务方面，我们提供海外实体及SPV架构搭建、跨境合规服务、银行账户开立等服务。私人业务服务则包括公司成立与管理、信托服务、家族办公室服务、家族继任规划以及慈善工具服务等。基金服务涵盖对冲基金、私募股权/风险资本基金以及加密货币基金等多种类型。
笛杨集团在全球范围内拥有广泛的合作伙伴网络，与多个政府机构和监管机构保持良好合作关系，确保为客户提供合规、高效的服务。我们致力于成为客户最值得信赖的跨境服务伙伴，助力客户在全球市场中稳健发展。
本微信公众号发布的内容仅为交流讨论之目的，不构成我们的任何法律意见，因此不能依赖或据此替代我们的法律意见。
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引言
近年来，英属维尔京群岛（“BVI”）以其宽松的监管环境及低廉的设立成本，已成为美元基金具有吸引力的司法管辖区。
对于创业者而言，设立一支美元基金首先面对的是较为高昂的设立成本，本文将提供BVI孵化器基金（“BVI Incubator Fund”）的监管概览及成本预估，为读者在预算有限的情况下提供设立美元基金的思路。
一、孵化器基金概述及特点
孵化器基金旨在帮助初创基金经理以最优成本的方式建立业绩记录并测试策略，为了符合孵化器基金的资格，基金必须满足以下门槛条件：
(i) 投资者数
(ii) 净资产价值的最大值
(iii) 每位投资者的最低初始投资额。
孵化器基金的特点如下：
监管机构审批快，在向BVI金融服务委员会（“FSC”）提交完整申请后的两个工作日开展业务，整体呈现轻监管态势。
基金可以使用简短的核心条款表运作，将法律成本和与设立时间降至最低。
无需进行审计或提交经审计的财务报表。
孵化器基金有效期两年（可通过向SFC申请延长最多12个月），后续需升级为核准基金运营。
二、孵化器基金的人员要求
1.始终需有一名BVI当地的授权代表。
2. 始终有至少两名董事。
三、孵化器基金的投资要求
投资者数量：
投资者数量不得超过20名。
最小投资额：
每位投资者必须进行至少2万美元的最低初始投资。
总资产：
净资产在任何时候都不得超过2000万美元。
估值政策：
基金须维持清晰全面的资产估值政策，并有足够的程序确保估值政策得到有效实施。估值政策应：适合基金性质、规模、复杂性、结构和多样性以及基金财产；与条款表/提供文件中的估值规定一致；至少每年进行一次估值；需包括准备基金财产估值报告的程序，并且需向投资者披露估值信息和报告。
四、孵化器基金的报告要求
在相关财务年度结束后的六个月内
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每年不晚于1月31日
向FSC提交一份声明，确认其未违反允许其继续作为孵化基金的条例要求。
持续报告义务：孵化器基金必须在每年的1月31日和7月31日
向FSC提交半年度报告，报告期分别为12月31日和6月30日结束的时期，
需包含投资者数量；基金总投资额；基金总认购额；支付给投资者的总赎回额；基金净值；基金收到的任何重大投资者投诉及其处理方式。
五、孵化器基金的反洗钱
及税务交换要求
需任命MLRO
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FATCA和CRS：
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六、我们能够为您做什么
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